ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)で絞込み

個別

2016年3月8日: 43億2530万
2016年9月8日 +2.71%: 44億4249万

個別

2016年3月8日: 20億2516万
2016年9月8日 -14.65%: 17億2849万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		6,134,959,118	6,008,669,564
負債純資産合計		6,134,959,118	6,008,680,364

2016/12/01 9:55

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