ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 | 2016年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,196,490 | － |
| コール・ローン | － | 115,219,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,170,733,898 | 4,327,277,238 |
| 派生商品評価勘定 | 57,370,493 | － |
| 流動資産計 | 4,325,300,881 | 4,442,497,179 |
| 資産の部合計 | 4,325,300,881 | 4,442,497,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,683,914 |
| 未払収益分配金 | 25,796,768 | 38,695,153 |
| 未払受託者報酬 | 415,494 | 594,349 |
| 未払委託者報酬 | 7,894,300 | 11,292,467 |
| その他未払費用 | 123,628 | 189,019 |
| 流動負債計 | 34,230,190 | 73,454,902 |
| 負債の部合計 | 34,230,190 | 73,454,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,461,455 | 4,299,461,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,390,764 | 69,580,822 |
| 元本等合計 | 4,291,070,691 | 4,369,042,277 |
| 純資産の部合計 | 4,291,070,691 | 4,369,042,277 |
| 負債・純資産合計 | 4,325,300,881 | 4,442,497,179 |
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