ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 97,196,490 |
| 親投資信託受益証券 | 4,170,733,898 |
| 派生商品評価勘定 | 57,370,493 |
| 流動資産計 | 4,325,300,881 |
| 資産の部合計 | 4,325,300,881 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,796,768 |
| 未払受託者報酬 | 415,494 |
| 未払委託者報酬 | 7,894,300 |
| その他未払費用 | 123,628 |
| 流動負債計 | 34,230,190 |
| 負債の部合計 | 34,230,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,299,461,455 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,390,764 |
| 元本等合計 | 4,291,070,691 |
| 純資産の部合計 | 4,291,070,691 |
| 負債・純資産合計 | 4,325,300,881 |
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