ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)で絞込み

個別

2016年9月8日: 44億4249万
2017年3月8日 -4.2%: 42億5569万

個別

2016年9月8日: 17億2849万
2017年3月8日 -3.74%: 16億6383万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		6,008,669,564	5,709,788,580
負債純資産合計		6,008,680,364	5,709,788,580

2017/06/01 9:09

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