ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)で絞込み

個別

2018年3月8日: 39億3719万
2018年9月10日 -0.25%: 39億2744万

個別

2018年3月8日: 39億3719万
2018年9月10日 -0.25%: 39億2744万

個別

2018年3月8日: 16億595万
2018年9月10日 +0.89%: 16億2029万

個別

2018年3月8日: 16億595万
2018年9月10日 +0.89%: 16億2029万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年3月8日現在	平成30年9月10日現在
資産の部
流動資産
預金		182,317,643	4,978,001

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/03 9:47

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