有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

純資産額計算書

2019年3月29日

Ⅰ 資産総額	1,614,187,175円
Ⅱ 負債総額	506,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,680,957円
Ⅳ 発行済数量	1,699,461,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9495円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10」の記載と同じ。