有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	946,500,553円
Ⅱ 負債総額	10,504,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	935,996,213円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9360円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10」の記載と同じ。