剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日	第3特定期間自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		74,769,425	△28,930,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,651,708	45,191,198
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,621,232	2,712,789
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,621,232	2,712,789
分配金		6,305,287	4,545,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,191,198	9,001,586

2017/06/09 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/09 9:48

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月12日現在)	(平成29年3月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,538,219,681	1,138,263,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△173,997,551	△21,602,909

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。
(2)注記表

2017/06/09 9:48