有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第3特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △46,162,614 | 105,060,871 | |
| 為替差損益 | 129,403,919 | △127,946,246 | |
| 営業収益合計 | 83,241,305 | △22,885,375 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,865 | 3,452 | |
| 受託者報酬 | 224,711 | 160,128 | |
| 委託者報酬 | 8,239,304 | 5,871,214 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 8,471,880 | 6,045,594 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 74,769,425 | △28,930,969 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 74,769,425 | △28,930,969 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 74,769,425 | △28,930,969 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,651,708 | 45,191,198 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,621,232 | 2,712,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,621,232 | 2,712,789 | |
| 分配金 | 6,305,287 | 4,545,854 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,191,198 | 9,001,586 | |
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