有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第5特定期間 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △14,630,542 | △6,037,341 | |
| 為替差損益 | 43,622,664 | 865,709 | |
| 営業収益合計 | 28,992,122 | △5,171,632 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,440 | 2,831 | |
| 受託者報酬 | 132,618 | 111,870 | |
| 委託者報酬 | 4,862,636 | 4,101,693 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 4,998,694 | 4,227,194 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,993,428 | △9,398,826 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,993,428 | △9,398,826 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,993,428 | △9,398,826 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,001,586 | 25,094,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,248,056 | 1,365,028 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,248,056 | 1,365,028 | |
| 分配金 | 3,652,452 | 3,314,187 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,094,506 | 11,016,465 | |
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