有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第7特定期間 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 18,537,677 | 12,759,073 | |
| 為替差損益 | △26,454,063 | △7,137,795 | |
| 営業収益合計 | △7,916,386 | 5,621,278 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,223 | 4,927 | |
| 受託者報酬 | 82,741 | 68,518 | |
| 委託者報酬 | 3,033,834 | 2,512,459 | |
| その他費用 | 105 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 3,118,903 | 2,596,704 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,035,289 | 3,024,574 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,035,289 | 3,024,574 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,035,289 | 3,024,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,016,465 | △2,349,114 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 608,558 | 559,926 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 608,558 | 559,926 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,336 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,336 | - | |
| 分配金 | 2,357,512 | 1,268,627 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,349,114 | △33,241 | |
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