有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月27日 至 平成28年 3月10日 | 第2特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 211 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △114,816,500 | △46,162,614 | |
| 為替差損益 | 105,341,065 | 129,403,919 | |
| 営業収益合計 | △9,475,224 | 83,241,305 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7,865 | |
| 受託者報酬 | 128,501 | 224,711 | |
| 委託者報酬 | 4,711,696 | 8,239,304 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 4,861,797 | 8,471,880 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △14,337,021 | 74,769,425 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △14,337,021 | 74,769,425 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △14,337,021 | 74,769,425 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △17,651,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,466 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,466 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,621,232 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,621,232 | |
| 分配金 | 3,478,153 | 6,305,287 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,651,708 | 45,191,198 | |
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