剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日	第6特定期間自 平成30年3月13日至 平成30年9月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△9,398,826	△11,035,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,094,506	11,016,465
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	608,558
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	608,558
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,365,028	581,336
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,365,028	581,336
分配金		3,314,187	2,357,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,016,465	△2,349,114

2018/12/07 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/12/07 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/07 9:35

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年3月12日現在)	(平成30年9月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		856,319,962	629,033,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△40,142,941	△7,167,522

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。
(2)注記表

2018/12/07 9:35