(1)貸借対照表
| 区分 | 注記事項 | (平成30年9月10日現在) | (平成31年3月11日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) |
| 純資産合計 | | 621,866,402 | 578,916,582 |
| 負債純資産合計 | | 621,866,403 | 578,916,586 |
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| 区分 | 注記
事項 | (平成30年9月10日現在) | (平成31年3月11日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 28,581,604 | 46,942,875 |
| コール・ローン | | 1,349,572 | 3,291,216 |
| その他有価証券 | | 559,040,481 | 518,612,708 |
| 未収入金 | | 21,464,955 | - |
| 未収利息 | | 11,429,791 | 10,069,787 |
| 流動資産合計 | | 621,866,403 | 578,916,586 |
| 資産合計 | | 621,866,403 | 578,916,586 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払利息 | | 1 | 4 |
| 流動負債合計 | | 1 | 4 |
| 負債合計 | | 1 | 4 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | | 629,033,924 | 568,320,835 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | | △7,167,522 | 10,595,747 |
| 元本等合計 | | 621,866,402 | 578,916,582 |
| 純資産合計 | | 621,866,402 | 578,916,582 |
| 負債純資産合計 | | 621,866,403 | 578,916,586 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。
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