欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,754,669 |
| 親投資信託受益証券 | 911,596,827 |
| 流動資産計 | 922,351,496 |
| 資産の部合計 | 922,351,496 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 372,278 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,390 |
| その他未払費用 | 37,180 |
| 流動負債計 | 6,365,848 |
| 負債の部合計 | 6,365,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,078,860,686 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,875,038 |
| （分配準備積立金） | 1,002,986 |
| 元本等合計 | 915,985,648 |
| 純資産の部合計 | 915,985,648 |
| 負債・純資産合計 | 922,351,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
