欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,754,669 | 8,151,260 |
| 親投資信託受益証券 | 911,596,827 | 475,390,832 |
| 流動資産計 | 922,351,496 | 483,542,092 |
| 資産の部合計 | 922,351,496 | 483,542,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 17,866 |
| 未払受託者報酬 | 372,278 | 318,420 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,390 | 5,094,670 |
| その他未払費用 | 37,180 | 32,669 |
| 流動負債計 | 6,365,848 | 5,463,625 |
| 負債の部合計 | 6,365,848 | 5,463,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,078,860,686 | 545,332,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,875,038 | -67,254,481 |
| （分配準備積立金） | 1,002,986 | 7,165,671 |
| 元本等合計 | 915,985,648 | 478,078,467 |
| 純資産の部合計 | 915,985,648 | 478,078,467 |
| 負債・純資産合計 | 922,351,496 | 483,542,092 |
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