欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,151,260 | 13,823,704 |
| 親投資信託受益証券 | 475,390,832 | 1,019,701,548 |
| 流動資産計 | 483,542,092 | 1,033,525,252 |
| 資産の部合計 | 483,542,092 | 1,033,525,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,866 | 101,510 |
| 未払受託者報酬 | 318,420 | 478,118 |
| 未払委託者報酬 | 5,094,670 | 7,649,843 |
| その他未払費用 | 32,669 | 49,311 |
| 流動負債計 | 5,463,625 | 8,278,782 |
| 負債の部合計 | 5,463,625 | 8,278,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,332,948 | 1,015,343,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,254,481 | 9,902,694 |
| （分配準備積立金） | 7,165,671 | 9,420,130 |
| 元本等合計 | 478,078,467 | 1,025,246,470 |
| 純資産の部合計 | 478,078,467 | 1,025,246,470 |
| 負債・純資産合計 | 483,542,092 | 1,033,525,252 |
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