欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2019年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,823,704 | 11,353,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,701,548 | 752,359,399 |
| 流動資産計 | 1,033,525,252 | 763,713,358 |
| 資産の部合計 | 1,033,525,252 | 763,713,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,510 | 67,166 |
| 未払受託者報酬 | 478,118 | 406,699 |
| 未払委託者報酬 | 7,649,843 | 6,507,088 |
| その他未払費用 | 49,311 | 41,763 |
| 流動負債計 | 8,278,782 | 7,022,716 |
| 負債の部合計 | 8,278,782 | 7,022,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,343,776 | 755,650,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,902,694 | 1,040,452 |
| （分配準備積立金） | 9,420,130 | 10,327,086 |
| 元本等合計 | 1,025,246,470 | 756,690,642 |
| 純資産の部合計 | 1,025,246,470 | 756,690,642 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,525,252 | 763,713,358 |
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