欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,754,669 | 10,584,961 |
| 親投資信託受益証券 | 911,596,827 | 688,475,761 |
| 流動資産計 | 922,351,496 | 699,060,722 |
| 資産の部合計 | 922,351,496 | 699,060,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 372,278 | 425,859 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,390 | 6,813,714 |
| その他未払費用 | 37,180 | 43,735 |
| 流動負債計 | 6,365,848 | 7,283,308 |
| 負債の部合計 | 6,365,848 | 7,283,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,078,860,686 | 869,689,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,875,038 | -177,911,778 |
| （分配準備積立金） | 1,002,986 | 702,397 |
| 元本等合計 | 915,985,648 | 691,777,414 |
| 純資産の部合計 | 915,985,648 | 691,777,414 |
| 負債・純資産合計 | 922,351,496 | 699,060,722 |
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