欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,151,260 | 8,999,460 |
| 親投資信託受益証券 | 475,390,832 | 600,697,313 |
| 流動資産計 | 483,542,092 | 609,696,773 |
| 資産の部合計 | 483,542,092 | 609,696,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,866 | 751,889 |
| 未払受託者報酬 | 318,420 | 305,450 |
| 未払委託者報酬 | 5,094,670 | 4,887,218 |
| その他未払費用 | 32,669 | 31,575 |
| 流動負債計 | 5,463,625 | 5,976,132 |
| 負債の部合計 | 5,463,625 | 5,976,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,332,948 | 583,789,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,254,481 | 19,931,353 |
| （分配準備積立金） | 7,165,671 | 3,907,383 |
| 元本等合計 | 478,078,467 | 603,720,641 |
| 純資産の部合計 | 478,078,467 | 603,720,641 |
| 負債・純資産合計 | 483,542,092 | 609,696,773 |
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