欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,823,704 | 13,608,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,701,548 | 901,191,496 |
| 未収入金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 1,033,525,252 | 918,399,716 |
| 資産の部合計 | 1,033,525,252 | 918,399,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,510 | 3,514,578 |
| 未払受託者報酬 | 478,118 | 531,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,649,843 | 8,498,377 |
| その他未払費用 | 49,311 | 54,593 |
| 流動負債計 | 8,278,782 | 12,598,702 |
| 負債の部合計 | 8,278,782 | 12,598,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,343,776 | 906,959,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,902,694 | -1,158,365 |
| （分配準備積立金） | 9,420,130 | 7,443,544 |
| 元本等合計 | 1,025,246,470 | 905,801,014 |
| 純資産の部合計 | 1,025,246,470 | 905,801,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,525,252 | 918,399,716 |
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