欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月10日-令和2年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月9日 | 2019年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,353,959 | 9,349,746 |
| 親投資信託受益証券 | 752,359,399 | 624,267,978 |
| 流動資産計 | 763,713,358 | 633,617,724 |
| 資産の部合計 | 763,713,358 | 633,617,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 406,699 | 368,236 |
| 未払委託者報酬 | 6,507,088 | 5,891,670 |
| その他未払費用 | 41,763 | 37,760 |
| 流動負債計 | 7,022,716 | 6,297,666 |
| 負債の部合計 | 7,022,716 | 6,297,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 755,650,190 | 682,899,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,040,452 | -55,579,581 |
| （分配準備積立金） | 10,327,086 | 9,269,174 |
| 元本等合計 | 756,690,642 | 627,320,058 |
| 純資産の部合計 | 756,690,642 | 627,320,058 |
| 負債・純資産合計 | 763,713,358 | 633,617,724 |
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