欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月9日 | 2020年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,938,222 | 6,334,316 |
| 親投資信託受益証券 | 454,068,552 | 457,306,525 |
| 流動資産計 | 473,006,774 | 463,640,841 |
| 資産の部合計 | 473,006,774 | 463,640,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 335,386 | 271,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,366,071 | 4,346,728 |
| その他未払費用 | 34,420 | 27,854 |
| 流動負債計 | 5,798,711 | 4,646,258 |
| 負債の部合計 | 5,798,711 | 4,646,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,866,884 | 475,560,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,658,821 | -16,565,604 |
| （分配準備積立金） | 10,211,400 | 8,304,476 |
| 元本等合計 | 467,208,063 | 458,994,583 |
| 純資産の部合計 | 467,208,063 | 458,994,583 |
| 負債・純資産合計 | 473,006,774 | 463,640,841 |
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