欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月9日 | 2021年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,938,222 | 8,952,417 |
| 親投資信託受益証券 | 454,068,552 | 384,954,840 |
| 流動資産計 | 473,006,774 | 393,907,257 |
| 資産の部合計 | 473,006,774 | 393,907,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,259,866 |
| 未払解約金 | 62,834 | 35,793 |
| 未払受託者報酬 | 335,386 | 220,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,366,071 | 3,520,919 |
| その他未払費用 | 34,420 | 22,755 |
| 流動負債計 | 5,798,711 | 7,059,393 |
| 負債の部合計 | 5,798,711 | 7,059,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,866,884 | 325,986,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,658,821 | 60,861,245 |
| （分配準備積立金） | 10,211,400 | 57,636,900 |
| 元本等合計 | 467,208,063 | 386,847,864 |
| 純資産の部合計 | 467,208,063 | 386,847,864 |
| 負債・純資産合計 | 473,006,774 | 393,907,257 |
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