欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月10日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月9日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,952,417 | 9,667,414 |
| 親投資信託受益証券 | 384,954,840 | 339,206,062 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 393,907,257 | 349,673,476 |
| 資産の部合計 | 393,907,257 | 349,673,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,259,866 | 5,593,570 |
| 未払解約金 | 35,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 220,060 | 189,756 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,919 | 3,036,045 |
| その他未払費用 | 22,755 | 19,456 |
| 流動負債計 | 7,059,393 | 8,838,827 |
| 負債の部合計 | 7,059,393 | 8,838,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,986,619 | 266,360,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,861,245 | 74,474,142 |
| （分配準備積立金） | 57,636,900 | 66,898,117 |
| 元本等合計 | 386,847,864 | 340,834,649 |
| 純資産の部合計 | 386,847,864 | 340,834,649 |
| 負債・純資産合計 | 393,907,257 | 349,673,476 |
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