欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,667,414 | 15,687,682 |
| 親投資信託受益証券 | 339,206,062 | 310,270,305 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 349,673,476 | 325,957,987 |
| 資産の部合計 | 349,673,476 | 325,957,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,593,570 | 3,365,997 |
| 未払受託者報酬 | 189,756 | 168,084 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,045 | 2,689,341 |
| その他未払費用 | 19,456 | 17,375 |
| 流動負債計 | 8,838,827 | 6,240,797 |
| 負債の部合計 | 8,838,827 | 6,240,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,360,507 | 240,428,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,474,142 | 79,288,781 |
| （分配準備積立金） | 66,898,117 | 69,055,181 |
| 元本等合計 | 340,834,649 | 319,717,190 |
| 純資産の部合計 | 340,834,649 | 319,717,190 |
| 負債・純資産合計 | 349,673,476 | 325,957,987 |
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