欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(20220412-20230410)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,667,414 | 4,942,754 |
| 親投資信託受益証券 | 339,206,062 | 289,668,197 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 349,673,476 | 294,610,951 |
| 資産の部合計 | 349,673,476 | 294,610,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,593,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,756 | 172,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,045 | 2,755,213 |
| その他未払費用 | 19,456 | 17,631 |
| 流動負債計 | 8,838,827 | 2,945,045 |
| 負債の部合計 | 8,838,827 | 2,945,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,360,507 | 253,275,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,474,142 | 38,390,870 |
| （分配準備積立金） | 66,898,117 | 61,563,887 |
| 元本等合計 | 340,834,649 | 291,665,906 |
| 純資産の部合計 | 340,834,649 | 291,665,906 |
| 負債・純資産合計 | 349,673,476 | 294,610,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
