欧州厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/11-2024/04/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,687,682 | － |
| コール・ローン | － | 5,129,842 |
| 親投資信託受益証券 | 310,270,305 | 343,847,296 |
| 流動資産計 | 325,957,987 | 348,977,138 |
| 資産の部合計 | 325,957,987 | 348,977,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,365,997 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,084 | 195,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,689,341 | 3,124,195 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 17,375 | 19,510 |
| 流動負債計 | 6,240,797 | 3,338,985 |
| 負債の部合計 | 6,240,797 | 3,338,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,428,409 | 244,938,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,288,781 | 100,700,013 |
| （分配準備積立金） | 69,055,181 | 65,804,171 |
| 元本等合計 | 319,717,190 | 345,638,153 |
| 純資産の部合計 | 319,717,190 | 345,638,153 |
| 負債・純資産合計 | 325,957,987 | 348,977,138 |
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