- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月10日-平成31年4月9日)
中間財務諸表
【欧州厳選株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【欧州厳選株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2018年4月9日現在) | 第4期中間計算期間末 (2018年10月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,823,704 | 13,608,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,019,701,548 | 901,191,496 | |||
| 未収入金 | - | 3,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,033,525,252 | 918,399,716 | |||
| 資産合計 | 1,033,525,252 | 918,399,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,510 | 3,514,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,118 | 531,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,649,843 | 8,498,377 | |||
| その他未払費用 | 49,311 | 54,593 | |||
| 流動負債合計 | 8,278,782 | 12,598,702 | |||
| 負債合計 | 8,278,782 | 12,598,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,015,343,776 | 906,959,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,902,694 | △1,158,365 | |||
| (分配準備積立金) | 9,420,130 | 7,443,544 | |||
| 元本等合計 | 1,025,246,470 | 905,801,014 | |||
| 純資産合計 | 1,025,246,470 | 905,801,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,033,525,252 | 918,399,716 | |||
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