- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/11-2024/04/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間末 2023年 4月10日現在 | 第9期中間計算期間末 2023年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,687,682 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,129,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 310,270,305 | 343,847,296 | |||
| 流動資産合計 | 325,957,987 | 348,977,138 | |||
| 資産合計 | 325,957,987 | 348,977,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,365,997 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 168,084 | 195,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,689,341 | 3,124,195 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| その他未払費用 | 17,375 | 19,510 | |||
| 流動負債合計 | 6,240,797 | 3,338,985 | |||
| 負債合計 | 6,240,797 | 3,338,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 240,428,409 | 244,938,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 79,288,781 | 100,700,013 | |||
| (分配準備積立金) | 69,055,181 | 65,804,171 | |||
| 元本等合計 | 319,717,190 | 345,638,153 | |||
| 純資産合計 | 319,717,190 | 345,638,153 | |||
| 負債純資産合計 | 325,957,987 | 348,977,138 | |||
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