- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月10日-令和3年4月9日)
中間財務諸表
【欧州厳選株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【欧州厳選株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2020年4月9日現在) | 第6期中間計算期間末 (2020年10月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,938,222 | 6,334,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 454,068,552 | 457,306,525 | |||
| 流動資産合計 | 473,006,774 | 463,640,841 | |||
| 資産合計 | 473,006,774 | 463,640,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,834 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 335,386 | 271,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,366,071 | 4,346,728 | |||
| その他未払費用 | 34,420 | 27,854 | |||
| 流動負債合計 | 5,798,711 | 4,646,258 | |||
| 負債合計 | 5,798,711 | 4,646,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 577,866,884 | 475,560,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △110,658,821 | △16,565,604 | |||
| (分配準備積立金) | 10,211,400 | 8,304,476 | |||
| 元本等合計 | 467,208,063 | 458,994,583 | |||
| 純資産合計 | 467,208,063 | 458,994,583 | |||
| 負債純資産合計 | 473,006,774 | 463,640,841 | |||
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