剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当 期自平成27年10月22日至平成28年4月21日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,005,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,642,421
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,642,421
剰余金減少額又は欠損金増加額		308,939,914
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,939,914
分配金		※118,060,281
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,359,509,049

2016/07/14 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			当 期自 平成27年10月22日至 平成28年4月21日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月22日 至平成27年11月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,055,381円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,055,381円(1万口当たり1.82円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年11月25日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,174,049円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,174,049円(1万口当たり2.24円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年12月22日 至平成28年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,147,620円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,147,620円(1万口当たり2.25円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年1月22日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,091,712円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,093,859円(1万口当たり2.25円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,582,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,195,326円)及び分配準備積立金(2,140円)より分配対象額は43,779,925円(1万口当たり24.05円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,068,282円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,242,150円)及び分配準備積立金(39,234,244円)より分配対象額は77,544,676円(1万口当たり42.94円)であり、うち18,060,281円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/07/14 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	17,974,652,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,320,541,402

2016/07/14 9:04