有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2018年10月19日至 2019年10月18日	第5期自 2019年10月19日至 2020年10月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,055,179,820	△5,807,261,008
	営業収益合計	1,055,179,820	△5,807,261,008
営業費用
	受託者報酬	688,371	5,614,981
	委託者報酬	※1 54,037,118	※1 440,776,280
	その他費用	331,178	990,000
	営業費用合計	55,056,667	447,381,261
営業利益又は営業損失(△)		1,000,123,153	△6,254,642,269
経常利益又は経常損失(△)		1,000,123,153	△6,254,642,269
当期純利益又は当期純損失(△)		1,000,123,153	△6,254,642,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,294,713	△1,008,176,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		62,997,624	3,429,354,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,512,786,668	5,889,265,964
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,512,786,668	5,889,265,964
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,258,598	1,971,491,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,258,598	1,971,491,140
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,429,354,134	2,100,663,113