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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/19-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自 2023年10月19日至 2024年10月18日	第10期自 2024年10月19日至 2025年10月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,698,959,559	906,241,109
	営業収益合計	2,698,959,559	906,241,109
営業費用
	受託者報酬	2,469,788	3,403,196
	委託者報酬	※1 193,878,864	※1 267,151,064
	その他費用	989,664	992,368
	営業費用合計	197,338,316	271,546,628
営業利益又は営業損失(△)		2,501,621,243	634,694,481
経常利益又は経常損失(△)		2,501,621,243	634,694,481
当期純利益又は当期純損失(△)		2,501,621,243	634,694,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		360,509,844	△56,272,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,340,647,136	5,794,086,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,364,546,729	1,179,450,805
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,364,546,729	1,179,450,805
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,052,219,245	2,150,352,389
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,219,245	2,150,352,389
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,794,086,019	5,514,151,726

開示資料

決算

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