有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2019年10月19日至 2020年10月19日	第6期自 2020年10月20日至 2021年10月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△5,807,261,008	6,910,304,320
	営業収益合計	△5,807,261,008	6,910,304,320
営業費用
	受託者報酬	5,614,981	5,717,580
	委託者報酬	※1 440,776,280	※1 448,829,206
	その他費用	990,000	985,432
	営業費用合計	447,381,261	455,532,218
営業利益又は営業損失(△)		△6,254,642,269	6,454,772,102
経常利益又は経常損失(△)		△6,254,642,269	6,454,772,102
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,254,642,269	6,454,772,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,008,176,424	1,870,095,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,429,354,134	2,100,663,113
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,889,265,964	899,967,541
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,889,265,964	899,967,541
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,971,491,140	1,070,711,853
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,971,491,140	1,070,711,853
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,100,663,113	6,514,595,479