剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	当期自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,556,576	△4,117,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		88,806,579	526,995,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,239,385	33,114,710
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,103,773	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,135,612	33,114,710
剰余金減少額又は欠損金増加額		141,253,118	191,098,523
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,806,022	191,098,523
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,096	-
分配金		※299,811,296	※267,515,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)		526,995,961	182,114,752

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,941,096
当期純利益			2,888,759

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		14,409,064
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		13,909,064
特別償却準備金		55
繰越利益剰余金		13,909,008
評価・換算差額等		1,823

中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		-		400,000
その他資本剰余金		-		400,000
利益剰余金		8,085,959		14,485,034
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		7,585,959		13,985,034
特別償却準備金		-		79
繰越利益剰余金		7,585,959		13,984,954
評価・換算差額等		1,567		2,011

2018/01/18 9:10

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年 4月18日現在]	[平成29年10月18日現在]
元本	※1	6,608,415,861	4,406,341,376
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,370,190,630	768,864,010

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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