有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	75,889	7,859.03	596,414,571	8,248.93	626,003,617	7.69
2	HCP INC	アメリカ	投資証券	181,327	3,191.05	578,623,844	3,346.55	606,820,234	7.45
3	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	144,715	3,652.21	528,530,887	4,082.52	590,802,605	7.26
4	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	86,138	6,579.83	566,773,459	6,652.83	573,062,159	7.04
5	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	61,157	8,378.14	512,381,918	8,415.59	514,672,482	6.32
6	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	189,061	2,295.19	433,931,820	2,650.84	501,171,406	6.16
7	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	アメリカ	投資証券	156,140	3,029.47	473,022,998	3,096.00	483,410,689	5.94
8	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	128,086	3,404.67	436,090,976	3,429.32	439,248,009	5.39
9	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	92,909	3,901.73	362,506,375	4,015.41	373,068,192	4.58
10	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	171,966	1,955.11	336,212,991	2,035.66	350,066,027	4.30
11	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	175,975	1,836.82	323,235,587	1,952.90	343,661,753	4.22
12	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	966,000	305.55	295,162,300	309.71	299,189,037	3.67
13	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	26,936	8,340.66	224,664,037	8,656.07	233,159,941	2.86
14	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	45,681	4,978.92	227,442,133	4,957.19	226,449,487	2.78
15	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	21,792	9,649.08	210,272,769	9,751.39	212,502,334	2.61
16	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	84,820	2,241.51	190,125,712	2,163.17	183,480,842	2.25
17	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	942,011	174.35	164,248,631	190.29	179,256,403	2.20
18	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	172,952	929.52	160,762,612	945.62	163,548,599	2.01
19	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	679,700	234.86	159,636,670	237.91	161,711,505	1.98
20	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	1,840,775	81.03	149,162,052	83.46	153,646,985	1.88
21	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	シンガポール	投資証券	1,723,600	84.58	145,791,568	78.34	135,040,957	1.65
22	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	アメリカ	投資証券	140,671	1,280.40	180,116,525	914.93	128,704,540	1.58
23	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	アメリカ	投資証券	136,360	570.71	77,823,221	619.64	84,495,337	1.03
24	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	5,026	14,115.89	70,946,468	14,428.07	72,515,530	0.89
25	AEDIFICA SA-RTS	ベルギー	投資証券	21,792	418.45	9,118,971	422.89	9,215,662	0.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	93.97
合 計	93.97

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。