有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	1,612,662	2,303.01	3,713,980,099	2,599.43	4,192,017,141	8.59
2	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,292,234	3,076.94	3,976,129,326	2,844.89	3,676,273,017	7.53
3	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	2,239,477	1,660.52	3,718,717,399	1,515.66	3,394,305,865	6.95
4	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	877,489	3,940.73	3,457,955,475	3,642.97	3,196,666,804	6.55
5	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	2,596,014	1,498.23	3,889,431,506	1,144.12	2,970,174,642	6.08
6	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	282,433	8,045.11	2,272,206,642	10,460.79	2,954,474,759	6.05
7	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,016,239	2,630.28	2,673,002,567	2,607.48	2,649,830,184	5.43
8	PHYSICIANS REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,337,162	1,916.71	2,562,962,073	1,910.01	2,553,994,396	5.23
9	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	516,972	4,858.18	2,511,547,476	4,603.34	2,379,798,713	4.87
10	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	214,026	11,354.66	2,430,194,173	11,043.78	2,363,656,914	4.84
11	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	12,195,087	176.03	2,146,731,652	174.85	2,132,420,107	4.37
12	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	カナダ	投資証券	2,458,912	1,019.21	2,506,157,043	806.30	1,982,627,138	4.06
13	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	275,753	7,273.86	2,005,791,446	6,714.54	1,851,556,699	3.79
14	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	4,659,800	389.08	1,813,080,650	391.10	1,822,450,575	3.73
15	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	21,712,359	85.50	1,856,439,263	82.95	1,801,110,092	3.69
16	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	265,554	5,032.55	1,336,415,800	6,322.88	1,679,068,253	3.44
17	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	312,426	4,352.51	1,359,839,944	4,745.51	1,482,623,644	3.03
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	60,226	17,998.90	1,084,002,034	16,460.43	991,346,073	2.03
19	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	135,875	6,088.16	827,228,835	5,895.01	800,984,959	1.64
20	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	6,043,859	142.50	861,265,017	128.25	775,138,514	1.58
21	GLOBAL MEDICAL REIT INC	アメリカ	投資証券	599,265	1,035.48	620,529,079	1,232.65	738,686,818	1.51
22	COFINIMMO	ベルギー	投資証券	46,375	12,316.92	571,197,536	12,664.82	587,331,120	1.20
23	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	1,351,624	287.40	388,464,036	389.73	526,771,665	1.07
24	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	1,300,575	143.51	186,657,353	121.80	158,414,524	0.32

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.70
合 計	97.70

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。