有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CARETRUST REIT INC	アメリカ	投資証券	418,839	5,549.49	2,324,344,517	6,247.19	2,616,567,021	8.57
2	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	348,838	6,585.61	2,297,312,207	7,495.02	2,614,549,426	8.57
3	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	169,178	11,764.96	1,990,372,791	13,331.37	2,255,375,444	7.39
4	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	アメリカ	投資証券	171,887	12,085.38	2,077,320,829	12,274.64	2,109,852,197	6.91
5	SABRA HEALTH CARE REIT INC	アメリカ	投資証券	644,935	2,907.87	1,875,387,589	3,263.93	2,105,026,886	6.90
6	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	817,578	2,925.51	2,391,835,558	2,564.63	2,096,790,053	6.87
7	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	アメリカ	投資証券	232,714	6,959.32	1,619,531,683	8,053.18	1,874,088,172	6.14
8	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	130,403	11,326.74	1,477,041,110	14,013.27	1,827,373,008	5.99
9	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	564,121	2,983.25	1,682,916,229	2,960.79	1,670,249,118	5.47
10	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	イギリス	投資証券	6,938,040	199.04	1,380,961,357	200.12	1,388,466,582	4.55
11	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	37,442	28,082.68	1,051,471,895	34,017.11	1,273,668,823	4.17
12	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	アメリカ	投資証券	895,615	939.88	841,775,462	1,214.15	1,087,413,012	3.56
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	158,030	10,226.46	1,616,088,485	6,584.00	1,040,471,021	3.41
14	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,238,037	824.40	1,020,643,397	822.80	1,018,657,710	3.34
15	JANUS LIVING INC CL-A	アメリカ	投資証券	227,007	3,743.50	849,801,294	4,190.99	951,384,225	3.11
16	LTC PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	136,955	5,648.93	773,650,002	6,133.31	839,987,964	2.75
17	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	2,837,324	201.20	570,885,194	223.70	634,726,117	2.08
18	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	アメリカ	投資証券	88,364	5,780.45	510,784,178	6,516.64	575,836,880	1.88
19	PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	1,063,700	517.40	550,365,187	508.63	541,036,964	1.77
20	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	アメリカ	投資証券	150,657	2,223.00	334,911,324	2,768.33	417,068,503	1.36
21	NATIONAL HEALTHCARE PROPERTI	アメリカ	投資証券	157,426	1,899.17	298,980,078	2,117.14	333,294,141	1.09
22	CHIRON REAL ESTATE INC	アメリカ	投資証券	58,216	5,124.46	298,325,592	5,618.46	327,084,366	1.07
23	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	カナダ	投資証券	465,208	588.74	273,889,163	649.73	302,260,152	0.99

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合 計	98.04

 
②投資不動産物件
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
該当事項はありません。