有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日	当期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,414,907,837	2,494,257,648
	営業収益合計	1,414,907,837	2,494,257,648
営業費用
	受託者報酬	4,301,091	3,709,862
	委託者報酬	※1 337,635,361	※1 291,223,938
	その他費用	492,128	492,128
	営業費用合計	342,428,580	295,425,928
営業利益又は営業損失(△)		1,072,479,257	2,198,831,720
経常利益又は経常損失(△)		1,072,479,257	2,198,831,720
当期純利益又は当期純損失(△)		1,072,479,257	2,198,831,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,287,676	47,246,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,190,877,909	1,988,603,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,704,325	59,872,201
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,600,596
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,704,325	52,271,605
剰余金減少額又は欠損金増加額		278,014,394	217,555,915
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,014,394	214,354,965
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,200,950
分配金		※2 1,115,156,031	※2 971,144,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,988,603,390	3,011,360,425