有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/19-2023/04/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日	当期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△3,397,042,297	△1,248,711,334
	営業収益合計	△3,397,042,297	△1,248,711,334
営業費用
	受託者報酬	3,474,534	2,736,136
	委託者報酬	※1 272,750,775	※1 214,786,243
	その他費用	494,832	492,128
	営業費用合計	276,720,141	218,014,507
営業利益又は営業損失(△)		△3,673,762,438	△1,466,725,841
経常利益又は経常損失(△)		△3,673,762,438	△1,466,725,841
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,673,762,438	△1,466,725,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△44,956,360	△281,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,011,360,425	△1,672,571,880
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,287,957	297,036,416
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	297,036,416
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,287,957	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		269,015,897	109,412,882
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	263,277,500	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,738,397	109,412,882
分配金		※2 889,398,287	※2 815,863,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,672,571,880	△3,767,256,389