有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	当期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,494,257,648	△3,397,042,297
	営業収益合計	2,494,257,648	△3,397,042,297
営業費用
	受託者報酬	3,709,862	3,474,534
	委託者報酬	※1 291,223,938	※1 272,750,775
	その他費用	492,128	494,832
	営業費用合計	295,425,928	276,720,141
営業利益又は営業損失(△)		2,198,831,720	△3,673,762,438
経常利益又は経常損失(△)		2,198,831,720	△3,673,762,438
当期純利益又は当期純損失(△)		2,198,831,720	△3,673,762,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		47,246,164	△44,956,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,988,603,390	3,011,360,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,872,201	103,287,957
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,600,596	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,271,605	103,287,957
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,555,915	269,015,897
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,354,965	263,277,500
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,200,950	5,738,397
分配金		※2 971,144,807	※2 889,398,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,011,360,425	△1,672,571,880