- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年11月11日)
(平成28年12月末現在)
SMBC円資産ファンド
(参考)日本株MNマザーファンド
(参考)国内高配当株マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
SMBC円資産ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,683,758,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,443,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,615,315,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,574,600,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
(参考)日本株MNマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,841,804,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,175,627,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,666,177,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,400,123,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1240 | 円 |
(参考)国内高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,751,592,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,912,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,702,679,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,032,358,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2104 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,709,225,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,522,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,512,702,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,878,640,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079 | 円 |
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