有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

(平成30年11月末現在)
SMBC円資産ファンド

Ⅰ 資産総額	3,136,594,393	円
Ⅱ 負債総額	15,493,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,121,101,094	円
Ⅳ 発行済数量	3,009,370,600	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371	円

(参考)日本株MNマザーファンド

Ⅰ 資産総額	44,230,737,369	円
Ⅱ 負債総額	4,918,496,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,312,240,782	円
Ⅳ 発行済数量	34,025,533,363	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1554	円

(参考)国内高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,733,304,846	円
Ⅱ 負債総額	51,748,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,681,556,197	円
Ⅳ 発行済数量	2,449,515,870	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7277	円

(参考)日本国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,725,602,681	円
Ⅱ 負債総額	2,759,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,722,843,450	円
Ⅳ 発行済数量	6,065,286,575	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1084	円