有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)

(平成29年12月末現在)
SMBC円資産ファンド

Ⅰ 資産総額	3,427,933,730	円
Ⅱ 負債総額	7,031,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,420,901,877	円
Ⅳ 発行済数量	3,203,921,216	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0677	円

(参考)日本株MNマザーファンド

Ⅰ 資産総額	41,757,246,859	円
Ⅱ 負債総額	3,472,317,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,284,929,355	円
Ⅳ 発行済数量	32,717,247,221	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1702	円

(参考)国内高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,762,603,343	円
Ⅱ 負債総額	11,222,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,751,380,554	円
Ⅳ 発行済数量	2,305,205,514	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9288	円

(参考)日本国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,328,312,629	円
Ⅱ 負債総額	152,444,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,175,867,635	円
Ⅳ 発行済数量	5,573,987,702	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1080	円