- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年11月12日) | 4,701 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年12月末日 | 9,033 | - | 1.0021 | - |
| 平成28年1月末日 | 9,367 | - | 0.9974 | - |
| 平成28年2月末日 | 9,495 | - | 0.9998 | - |
| 平成28年3月末日 | 9,639 | - | 0.9979 | - |
| 平成28年4月末日 | 9,651 | - | 0.9995 | - |
| 平成28年5月末日 | 9,347 | - | 0.9948 | - |
| 平成28年6月末日 | 9,079 | - | 0.9936 | - |
| 平成28年7月末日 | 8,599 | - | 0.9910 | - |
| 平成28年8月末日 | 8,238 | - | 0.9854 | - |
| 平成28年9月末日 | 7,916 | - | 0.9849 | - |
| 平成28年10月末日 | 7,692 | - | 0.9923 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月11日) | 7,620 | - | 0.9903 | - |
| 平成28年11月末日 | 7,563 | - | 0.9981 | - |
| 平成28年12月末日 | 6,615 | - | 1.0062 | - |
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