- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年11月12日) | 4,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月11日) | 7,620 | - | 0.9903 | - |
| 平成28年12月末日 | 6,615 | - | 1.0062 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,012 | - | 1.0098 | - |
| 平成29年2月末日 | 5,760 | - | 1.0120 | - |
| 平成29年3月末日 | 5,706 | - | 1.0115 | - |
| 平成29年4月末日 | 5,481 | - | 1.0131 | - |
| 平成29年5月末日 | 5,190 | - | 1.0211 | - |
| 平成29年6月末日 | 4,952 | - | 1.0267 | - |
| 平成29年7月末日 | 4,573 | - | 1.0281 | - |
| 平成29年8月末日 | 4,333 | - | 1.0325 | - |
| 平成29年9月末日 | 3,858 | - | 1.0416 | - |
| 平成29年10月末日 | 3,710 | - | 1.0502 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月13日) | 3,688 | - | 1.0570 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,568 | - | 1.0562 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,420 | - | 1.0677 | - |
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