- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年11月12日) | 4,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月11日) | 7,620 | - | 0.9903 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月13日) | 3,688 | - | 1.0570 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,568 | - | 1.0562 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,420 | - | 1.0677 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,341 | - | 1.0651 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,260 | - | 1.0546 | - |
| 平成30年3月末日 | 3,204 | - | 1.0500 | - |
| 平成30年4月末日 | 3,194 | - | 1.0560 | - |
| 平成30年5月末日 | 3,096 | - | 1.0461 | - |
| 平成30年6月末日 | 3,020 | - | 1.0480 | - |
| 平成30年7月末日 | 3,021 | - | 1.0510 | - |
| 平成30年8月末日 | 3,013 | - | 1.0498 | - |
| 平成30年9月末日 | 3,086 | - | 1.0576 | - |
| 平成30年10月末日 | 3,164 | - | 1.0462 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年11月12日) | 3,155 | - | 1.0428 | - |
| 平成30年11月末日 | 3,121 | - | 1.0371 | - |
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