有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本株MNマザーファンド	親投資信託受益証券	2,339,132,911	1.1153	1.1240	-	39.74%
	日本	-		2,608,903,856	2,629,185,391	-
2	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,047,601,614	1.1116	1.1079	-	34.29%
	日本	-		2,276,142,244	2,268,537,828	-
3	国内高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	665,470,916	1.9861	2.2104	-	22.24%
	日本	-		1,321,727,409	1,470,956,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。