有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	日本株MNマザーファンド	親投資信託受益証券	1,146,950,402	1.1682	1.1702	-	39.23%
	日本	-		1,339,957,579	1,342,161,360	-
2	日本国債ラダー・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,027,243,947	1.1080	1.1080	-	33.27%
	日本	-		1,138,191,011	1,138,186,293	-
3	国内高配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	273,174,186	2.7953	2.9288	-	23.39%
	日本	-		763,628,500	800,072,555	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	95.89%
合計	95.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。